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长城30股票池

日期：2007-9-13 http://www.rich998.com 阅读：次讨论2007年投资热点

通过对A股公司各行业估值水平分析，发现相对市场平均估值具备折价优势的行业明显减少许多。在估值提升空间有限，资金与政策面不确定性增多背景下，近期的投资策略应以防御为主。在充分考虑行业长期成长前景基础上，重点关注估值安全边际较高的造纸、汽车、石化、高速公路与钢铁行业。

　　1、估值洼地推荐配置：造纸、汽车、石化、高速公路、钢铁

　　通过分析上下游行业2008年相比市场平均水平的溢价率变化，我们发现中上游的石化行业、钢铁、建材、汽车及零配件行业的估值水平有加速回归市场平均水平趋势，说明市场对其价值挖掘与追捧力度正在提速，股价加速上涨趋势明显。

　　通过分析中下游行业2008年相比市场平均水平的溢价率变化，发现金融、造纸相对市场平均水平的折价率在下滑，相对估值优势在近期有所显现，而食品饮料、农林牧渔、房地产行业的滞涨，也为其创造了一定的估值回归优势。

　　2、自下而上的个股掘金

　　自下而上的个股挖掘依据的投资主线是上市公司外延式的资产注入行为，这主要依赖行业研究员对重点公司的跟踪分析。资产注入主题下重点关注的行业包括有色金属、房地产、机械、电力、汽车等。重点关注的个股包括中金黄金、山东黄金、云南铜业、一汽轿车、上海汽车、福田汽车、平煤天安、长江电力、华仪电气、五粮液、上实医药、中技贸易、中粮地产等。

　　四、重点推荐品种

　　1、行业评级

　　通过对上下游行业估值水平的静态横向对比与动态增速的变化，结合行业基本面的变化，我们建议超配的行业包括：交通运输、金融、汽车及零配件、造纸、石化、钢铁。

　　2、长城30股票池

　　基于行业配置和目前长城30股票池的行业分布，我们增加了交通运输行业的配置，调整后的长城30股票池见下表。

　　调整后的长城30股票池一览

　　股票代码股票简称所属行业 2007EPS 2008EPS 2007PE 2008PE

　　000002 万科A 房地产 0.59 0.89 57.29 37.98

　　600052 *ST广厦房地产 0.40 0.87 47.98 22.06

　　600067 冠城大通房地产 0.48 0.98 52.06 25.50

　　600036 招商银行金融 0.91 1.35 41.79 28.17

　　600016 民生银行金融 0.45 0.55 37.58 30.75

　　600123 兰花科创煤炭 1.71 2.40 25.01 17.82

　　000933 神火股份煤炭 1.39 2.05 36.76 24.93

　　601666 平煤天安煤炭 1.05 1.24 31.30 26.51

　　600019 宝钢股份钢铁 1.00 1.20 18.49 15.41

　　000825 太钢不锈钢铁 1.38 1.69 19.26 15.73

　　000898 鞍钢股份钢铁 1.50 1.80 22.93 19.11

　　600028 中国石化石油化工 0.80 1.03 19.68 15.28

　　600309 烟台万华石油化工 0.81 1.20 51.25 34.59

　　600725 云维股份石油化工 0.56 1.19 47.75 22.47

　　000758 中色股份有色金属 0.76 0.98 50.79 39.39

　　600219 南山铝业有色金属 1.07 1.49 31.15 22.37

　　601600 中国铝业有色金属 1.08 1.24 48.19 41.98

　　600900 长江电力电力 0.54 0.63 35.80 30.68

　　600519 贵州茅台食品饮料 2.15 2.98 74.39 53.67

　　600616 第一食品食品饮料 0.58 0.68 59.78 50.99

　　600104 上海汽车汽车 0.65 0.78 37.82 31.51

　　000651 格力电器家电 1.18 1.53 32.87 25.35

　　600521 华海药业医药 0.71 0.88 34.85 28.11

　　600138 中青旅旅游 0.52 0.75 55.08 38.19

　　000063 中兴通讯 IT 1.56 1.97 37.08 29.37

　　600050 中国联通 IT 0.21 0.25 35.38 29.72

　　600183 生益科技 IT 0.52 0.65 31.88 25.51

　　600269 赣粤高速交通运输 0.87 0.86 21.40 21.65

　　000900 现代投资交通运输 1.25 1.53 20.40 16.67

　　601111 中国国航交通运输 0.39 0.36 49.23 53.33

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